一、部门情况

（一）基本情况

 1、昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心属于昌吉高新技术产业开发区管理委员会下设的二级法人事业单位（全额拨款）。

 2、人员编制8人，年末实有人数32人。

 3、2016年高新区市政公用事业管理里中心预决算进行单独核算上报。

二、收入支出预算执行情况分析

    （一）收入支出预算安排情况

2015年年初预算总额5136.7009万元，2016年年初预算总额4276.2447万元元，相比减少860.4562万元，减少16.75%。

（二）收入支出执行情况

2016年市政中心财政拨款收入7328.217235万元,其中政府性基金收入4353.710419万元。财政拨款支出7328.217235万元，基本支出456.905792万元，其中人员经费支出423.967530万元，日常公用经费32.938262万元；项目支出6871.311443万元，实现收支平衡。较2015年支出3783.966487万元相比增加3544.250748万元，增加了93.66%；增加原因为本年归还2015年市政公用事业管理中心在招行贷款5000万元。

1、收入支出与预算对比分析

2016年年初预算指标4276.2447万元，执行7328.217235万元，差异原因是市政中心在本年归还了2015年8月在招行贷款5000万元。

    2、收入支出结构分析

    2016年财政拨款收入7328.217235万元，其中政府性基金收入4353.710419万元，占总收入59.41%；财政拨款支出7328.217235万元，其中基本支出456.905792万元，占总支出6.23%；项目支出6871.311443万元，占总支出93.77%。

3、重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：因公出国（境）费2015-2016年都为零，无变动；公务用车购置费为零，无变动，2016年无新增公务用车，2016年车辆运行维护费为51045.63元，2015年车辆运行维护费为60832.08元，较2015年减少9786.45元，2016年我中心严格按照预算控制车辆运行维护支出，调低单车油耗标准，规范用车程序，从严控制成本。2015-2016年我中心无公务接待费。

（2）会议费支出情况：2015年支出1.676万元，2016年无会议费。

三、资产负债情况分析

年末资产总额5177.422938万元，其中流动资产295.157457万元，固定资产2882.579294万元，在建工程1899.686187元，年末负债总额295.157457万元，净资产总额4882.265481元。

（一）资产负债结构情况

 （1）固定资产价值增加了1421.58万元，相比增加97.30%，增加原因为：新购置2辆大型工程车辆244.4万元；化验室仪器设备109.5万元；2013年道路标志牌425万元；2014年道路标识牌513万元；2015年道路标识牌及红绿灯82万元等。

（2）负债减少5007.240368万元，相比减少94.43%，减少原因为本年归还2015年市政中心为进一步提升和改造园区绿化环境向招行贷款5000万元。

    （3）净资产增加2633.20068万元，相比增长117.08%，增加原因为：新购置2辆大型工程车辆244.4万元；化验室仪器设备109.5万元；2013年道路标志牌425万元；2014年道路标识牌513万元；2015年道路标识牌及红绿灯82万元；绿化给水管线共609万元；市政中心门卫室、消防水池、换热间项目176万元；水源井及自来水辅助用房项目50万元。

（二）资产负债对比分析

2015年资产负债率为70.22%，2016年资产负债率5.70%，相比上年度减少64.52%，减少原因为本年归还2015年市政中心在招行贷款5000万元。

附件：

1、财政拨款收入支出决算总表

2、财政专户管理资金收入支出决算表

3、国有资产收益征缴情况表

4、基本建设类项目收入支出决算表

5、基本支出决算明细表

6、收入决算表

7、收入支出决算表

8、收入支出决算总表

9、项目收入支出决算表

10、项目支出决算明细表

11、行政事业类项目收入支出决算表

12、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

13、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

14、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

15、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

16、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

17、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

18、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

19、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

20、支出决算表

21、支出决算明细表

22、资产负债简表

23、资产情况表

24、三公经费

2016年决算及三公经费公开